报表操作流程

 

很多中小微企业老板、兼职会计、个体户做账时，都会遇到同一个难题：日常流水记得清清楚楚，月末却不会汇总报表、看不懂财务数据、出表频繁出错。

作为专为小微企业、个体户、工程项目打造的简易记账工具，账有书最大的优势就是无需专业财务知识，就能生成老板看得懂的经营报表。不用手动核算收支利润，系统自动汇总账目，一键出表、导出、分析。

 

下面介绍具体操作：

第一步：进入报表功能模块，手动生成月度报表

1、进入报表

登录账有书记账平台，在电脑上操作时点击左侧菜单“报表”，在手机上操作时点击首界面图标 “报表”。下图所示：

  

 

 

2、生成报表

进入【月报表列表】界面，选择需要统计的对应年月；点击【生成报表】，系统将自动汇总该周期内所有日记账、收支账目数据；下图所示：

 

 

 

温馨提示：

1）每次新增、修改、删除流水账目后，务必点击“重新生成”，否则数据不会同步更新。

 

第二步：自定义报表参数设置

1、在报表页面右上角，点击【报表设置】按钮；下图所示：

可自定义设置：

1）不参与总收入/总支出计算的科目：如公司账户间互转

2）不参与利润计算的科目：如投资款、银行贷款

3）年初累计起算月份及其他：设置收入和支出的计算方式，可选择是否将应收应付统计进报表。具体操作方式可参考《报表可以将应收应付统计进来吗》这篇文章。

2、按不同维度查看报表

在报表列表界面，

 

可切换维度查看：

1）按账户：查看指定账户各月月末余额

2）按部门：查看各部门的报表数据

3、设置完成后保存，重新生成报表即可生效

 

第三步：查看明细&数据溯源

1、生成报表后，在报表列表上点击“看详细”可进入报表详细界面；收入Top5与支出Top5，了解资金主要来源和去向；下图所示

 

 

 

2、可精准核查每一笔数据来源：

1）点击报表中的任意蓝色金额数字，即可数据穿透，跳转至对应的日记账、应收、应付明细；

2）支持切换账户、项目、部门维度，单独查看对应板块的经营数据，方便分项目核算；

 

3、通过【科目对比】功能，可查看16个月内科目数据变化趋势，快速分析经营波动；下图所示：

 

 

第四步：报表导出与保存

报表生成无误后，可一键导出存档、打印报备：

1、进入目标月份报表详情页，找到【导出】按钮；

 

2、支持导出 Excel格式，完美适配做账存档、税务备查、老板汇报场景；

温馨提示：

报表数据异常、不完整的情况可参考《我的报表看起来数据不完整怎么办?》这篇文章。

 

结语：

账有书记账软件的日记账模块、报表模块可以帮助到咱们：

1） 将日常收支管理得清清楚楚

2） 按科目（收支类别）来归集与汇总

3） 按归属项目归集与汇总

4） 能按月、按季、按年统计

5） 能通过科目对比、数据穿透进行分析

 

账有书记账软件平台，能管收支、管欠账、管发货、管库存，管合同，管发票，管报销、管工资，记账不需要会计专业知识，零门槛，谁都会使用。

内账怕乱，不请会计就用账有书记账；

收支怕乱，不请会计就用账有书记账。